عقب‌نشینی دلار، انگیزه رشد فلزات گرانبها

تثبیت قیمت طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حدود ۲,۹۱۰ دلار تثبیت شده است. این قیمت پس از کاهش ۱.۳٪ در روز قبل به دلیل داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و تهدیدات تعرفه‌ای دولت ترامپ به این سطح رسیده است. این کاهش قیمت نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازار طلا و تأثیرات روانی ناشی از اخبار اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. تحلیلگران بر این باورند که نوسانات قیمت طلا ممکن است ادامه یابد، زیرا عوامل مختلفی بر روی تقاضا و عرضه این فلز تأثیر می‌گذارند.

کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

کاهش قابل توجهی در بازدهی ایالات متحده پیش‌بینی می‌شود و بازارها انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در ماه ژوئن را دارند. این موضوع به نفع قیمت طلا عمل کرده و موجب تقویت تقاضا برای این فلز گرانبها می‌شود. کاهش نرخ بهره معمولاً به معنای هزینه کمتر برای وام‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن مانند طلا است. این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند و سرمایه‌گذاران را به خرید بیشتر ترغیب کند.

 تأثیر تعرفه‌ها بر بازار

بازارها به روز چهارم مارس نگاه می‌کنند، زمانی که تعرفه‌ها بر روی مکزیک و کانادا قرار است اعمال شود. این موضوع می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی بازارهای مالی و قیمت فلزات داشته باشد، به‌ویژه با توجه به عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تجاری و اقتصادی. این تعرفه‌ها می‌توانند موجب افزایش قیمت کالاها و نوسانات بیشتر در بازارهای مالی شوند، که در نتیجه بر روی قیمت فلزات تأثیرگذار خواهد بود.

 حمایت از قیمت طلا

داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه در زمینه اعتماد مصرف‌کننده، باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن شده است. در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال دارایی‌هایی هستند که می‌توانند ارزش خود را حفظ کنند. این تقاضا در حال حاضر به شدت افزایش یافته و قیمت طلا را در سطوح بالایی نگه داشته است.

 هشدار درباره اصلاح قیمت طلا

لی بیکر، تحلیلگر مالی، هشدار داده است که سطوح فعلی طلا ممکن است بازارها را برای یک اصلاح شدید آماده کند. این اصلاح می‌تواند ناشی از طمع سرمایه‌گذاران باشد که تمایل دارند با هر قیمتی خرید کنند.چنین حرکتی معمولاً به افت قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا بازارها به سمت واقعیت‌های بنیادی و اقتصادی باز می‌گردند. این هشدار می‌تواند برای سرمایه‌گذاران یک زنگ خطر باشد تا پیش از اتخاذ تصمیمات بزرگ، به دقت وضعیت بازار را رصد کنند.

 شانس کاهش نرخ بهره

ابزار نظارت بر نرخ گروه CME نشان می‌دهد که شانس کاهش نرخ بهره در ژوئن به ۶۶.۲٪ رسیده است.این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده‌ی تمایل بازار به کاهش نرخ‌های بهره و تأثیر آن بر قیمت طلا است. اگر فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، این می‌تواند به تقویت بیشتر قیمت طلا منجر شود و سرمایه‌گذاران را به خرید این فلز جذب کند. این وضعیت همچنین می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازارهای مالی منجر شود.

 نقره و روند زیان

قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه نزدیک به ۳۱.۸۰ دلار در هر اونس تروی معامله شد. روند نزولی نقره به دلیل تضعیف حرکت کوتاه‌مدت و معامله زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۱۴ روزه است. این شرایط نشان‌دهنده ضعف در تقاضا برای نقره و نوساناتی است که ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.

 تحلیل فنی نقره

نقره در حال حاضر زیر مرز پایین الگوی کانال صعودی خود معامله می‌شود، که نشان‌دهنده ضعف در حرکت قیمت است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به بالای ۵۰ بازگشته است و احساسات صعودی هنوز دست‌نخورده باقی مانده‌اند. این وضعیت می‌تواند به معنای وجود پتانسیل برای بازگشت قیمت باشد، اما نیاز به شواهد بیشتری از تقاضا و حمایت در بازار دارد. تحلیلگران فنی ممکن است به دنبال نشانه‌هایی از بازگشت نقره به سطوح بالاتر باشند.

 افزایش قیمت مس

قیمت مس به شدت افزایش یافته است، به‌ویژه به دلیل قطع برق در شیلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان. این اختلال تهدید به اختلال در عرضه را به همراه داشته و موجب تقویت قیمت‌ها شده است. افزایش قیمت مس می‌تواند به دلیل تقاضای بالای جهانی و همچنین کاهش عرضه ناشی از مشکلات تولید باشد. این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار مس منجر شود.

 تأثیر قطع برق در شیلی

قطع برق در شیلی به دلیل نقص انتقال باعث توقف فعالیت معادن بزرگ مانند Escondida شده است. این وضعیت می‌تواند به شدت بر عرضه جهانی مس تأثیر بگذارد و قیمت‌ها را بالا ببرد. با توجه به اینکه شیلی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در جهان است، هرگونه اختلال در تولید این کشور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر بازار جهانی مس داشته باشد.

 تهدید تعرفه‌های ترامپ

دولت ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات مس کرده است. این تعرفه‌ها می‌تواند به تقاضا برای مس آسیب بزند، به‌ویژه با توجه به اینکه ایالات متحده بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس است. اعمال این تعرفه‌ها می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار مس منجر شود و سرمایه‌گذاران باید به دقت به این وضعیت توجه کنند.

 نوسانات قیمت پلاتین

معاملات آتی پلاتین با کاهش ۰.۲ درصدی به ۹۷۶.۳۰ دلار در هر اونس رسید. این کاهش نشان‌دهنده‌ی نوسانات در بازار پلاتین و تأثیرات مختلف اقتصادی بر قیمت آن است. پلاتین به عنوان یک فلز صنعتی نیز تحت تأثیر تقاضای جهانی و شرایط اقتصادی قرار دارد و نوسانات قیمت آن می‌تواند به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی باشد.

 تأثیر کاهش ارزش دلار

کاهش ارزش دلار به نفع قیمت فلزات عمل کرده است. داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده باعث شده است که دلار به پایین‌ترین حد خود در سه ماه اخیر برسد و این موضوع به افزایش قیمت فلزات کمک کرده است. کاهش ارزش دلار معمولاً به معنای افزایش قیمت کالاهای دلاری برای خریداران خارجی است و این وضعیت می‌تواند به تقویت قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها منجر شود.

 تمرکز بر داده‌های اقتصادی

تمرکز بازارها بر روی داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) است. این داده‌ها می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر روی سیاست‌های پولی و قیمت فلزات داشته باشند. انتشار این داده‌ها ممکن است نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند و سرمایه‌گذاران باید به‌دقت به نتایج آن‌ها توجه کنند.وضعیت کنونی بازار فلزات گرانبها و صنعتی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله داده‌های اقتصادی، تهدیدات تجاری و نوسانات در عرضه و تقاضا قرار دارد. با توجه به نوسانات قیمت طلا، نقره، مس و پلاتین، سرمایه‌گذاران باید به دقت به تغییرات بازار و پیش‌بینی‌های اقتصادی توجه کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. این توجه به جزئیات می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از فرصت‌ها بهره‌برداری کرده و ریسک‌ها را مدیریت کنند.